金政财務公司資金上收業務介紹
發(fā／fà)布時間：2014-04-01 作者：結算業務部 王嘉怡 文章來源： 分享到：
财務公司在與集團所(suǒ)屬二級集團公司（以下(xià)簡稱“二級公司”）進行(háng / xíng)業務對(duì)接時，通過(guò)業務交流，财務公司當時的網銀結算平台對(duì)二級公司實現其(qí)資金管理職能(néng)方面相對(duì)較弱。2014年(nián)财務公司在征詢了各二級公司的意見後(hòu)經過(guò)仔細讨論，在現有的結算業務系統上開拓了“資金上收業務”（以下(xià)簡稱“上收業務”）模塊。
财務公司的上收業務模塊主要(yào / yāo)是爲了使二級集團公司實現資金的管理職能(néng)，有效整合和利用(yòng)集團下(xià)屬二級集團公司的資金。集團下(xià)屬二級集團公司，針對(duì)其(qí)下(xià)屬的三、四、五級單位資金集中管理的需要(yào / yāo)，通過(guò)對(duì)需要(yào / yāo)管理的資金賬戶授權，實現資金的“上收”功能(néng)。上收業務實現有手動上收和系統自(zì)動定時（在建）上收兩種方式，成員單位可(kě)以根據實際需要(yào / yāo)自(zì)主選擇。
上收業務主體分爲“授權單位”和“被授權單位”，“授權單位”通常爲二級公司下(xià)屬成員單位；“被授權單位”通常指二級公司，授權單位授權二級公司對(duì)本公司賬戶賦有上收權限，被授權單位的賬戶隻能(néng)對(duì)已授權體系内的下(xià)級賬戶進行(háng / xíng)上收，非授權體系内的賬戶不能(néng)授權。上收授權根據成員單位提供的授權書進行(háng / xíng)維護。上收業務的分類可(kě)根據二級公司統計需要(yào / yāo)，由财務公司進行(háng / xíng)設置，例如(rú)“費用(yòng)”、“營運資金”等。
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