金政化集團财務公司創建司庫管理模式
發(fā/fà)布時間:2016-07-28     作者:結算業務部 海靜     文章來源:   分享到:
金政化集團财務公司緊跟金政化集團去(qù)産能(néng)、去(qù)庫存、降債務規模、關停并轉、淘汰落後(hòu)産能(néng)、轉型升級、提質增效的戰略調整步伐,創建司庫管理模式,以提高集團資金使用(yòng)效率和資金管理能(néng)力。财務公司通過(guò)一系列金融服務的創新,建設富有金政化特色的司庫管理模式,夯實金融平台功能(néng),支撐集團戰略落地。
特别是在集團2016年(nián)度收購韓城礦業、蒲白礦業,彬長礦業收購文家(jiā)坡礦井的一攬子重組戰略實施中,财務公司全面承接重組相關交易資金籌集操作方案,對(duì)開戶、資金籌集、資金交割等操作步驟,都做了精細安排和組織。在實施過(guò)程中,财務公司向陝西煤業股份公司提供20億元超短并購貸款,經過(guò)多輪合規分布操作,完成了資産重組交易,撬動重組交易資金164.4億元,同時爲集團合并層面節約大量利息支出。
值得(dé / de / děi)強調的是,财務公司司庫管理模式的運用(yòng)在實踐中得(dé / de / děi)到檢驗,并将财務公司的業務層面推向爲成員單位量身定做金融服務的階段,以及緊跟集團戰略發(fā/fà)展方向、支撐集團戰略落地的新高度,将在助力集團内部重組優化資産配置戰略實施中,發(fā/fà)揮不可(kě)取代的全面平台作用(yòng)。